前海开源MSCI中国A股消费A(006712)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源MSCI中国A股消费A(006712)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-2,696,913.93	1,059,188.98	-5,998,413.75	-20,409,084.45
利息合计	10,144.13	22,324.54	9,142.22	28,250.88
其中：存款利息收入	10,144.13	22,324.54	9,142.22	28,250.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-213,868.94	-10,917,953.32	-1,904,200.36	-2,944,304.03
其中：股票投资收益	-1,781,406.68	-13,310,325.32	-2,862,458.26	-4,720,946.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,049.42	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,566,488.32	2,392,372.00	958,257.90	1,776,642.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,517,402.22	11,798,032.07	-4,117,566.39	-17,582,616.46
其他收入	24,213.10	156,785.69	14,210.78	89,585.16
费用	406,570.25	915,750.84	417,376.32	1,044,674.67
管理人报酬	228,735.37	445,408.30	201,235.88	564,350.89
基金托管费	45,747.08	89,081.61	40,247.13	112,870.09
销售服务费	49,184.42	93,559.43	37,658.44	93,190.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,903.38	287,701.50	138,234.87	274,263.43
利润总额	-3,103,484.18	143,438.14	-6,415,790.07	-21,453,759.12

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