永赢宏益债券A(006707)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 永赢宏益债券A(006707) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢宏益债券A(006707)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	69,451,918.45	42,523,504.97	65,401,321.17	36,634,120.49
利息合计	8,399.81	6,641.79	8,250.71	4,439.07
其中：存款利息收入	7,091.47	5,333.45	8,250.71	4,439.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,308.34	1,308.34	-	-
投资收益合计	48,074,633.99	21,747,949.29	52,590,407.05	27,318,445.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,074,633.99	21,747,949.29	52,590,407.05	27,318,445.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,368,884.65	20,768,913.89	12,802,663.41	9,311,236.12
其他收入	-	-	-	-
费用	13,895,445.75	6,830,797.23	12,548,743.76	6,151,317.47
管理人报酬	3,843,829.59	1,893,320.88	3,676,629.38	1,805,439.86
基金托管费	1,281,276.57	631,107.02	1,225,543.16	601,813.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,435,645.69	4,129,288.51	7,303,192.82	3,561,538.07
其中：卖出回购金融资产支出	8,435,645.69	4,129,288.51	7,303,192.82	3,561,538.07
其他费用	222,956.78	118,444.40	218,028.19	120,168.59
利润总额	55,556,472.70	35,692,707.74	52,852,577.41	30,482,803.02

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年