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永赢宏益债券A(006707)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,241,125.18	69,451,918.45	42,523,504.97	65,401,321.17
利息合计	1,372.95	8,399.81	6,641.79	8,250.71
其中：存款利息收入	1,372.95	7,091.47	5,333.45	8,250.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,308.34	1,308.34	-
投资收益合计	25,786,474.97	48,074,633.99	21,747,949.29	52,590,407.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,786,474.97	48,074,633.99	21,747,949.29	52,590,407.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,546,722.74	21,368,884.65	20,768,913.89	12,802,663.41
其他收入	-	-	-	-
费用	6,832,782.98	13,895,445.75	6,830,797.23	12,548,743.76
管理人报酬	1,947,032.28	3,843,829.59	1,893,320.88	3,676,629.38
基金托管费	649,010.71	1,281,276.57	631,107.02	1,225,543.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,073,771.66	8,435,645.69	4,129,288.51	7,303,192.82
其中：卖出回购金融资产支出	4,073,771.66	8,435,645.69	4,129,288.51	7,303,192.82
其他费用	106,984.67	222,956.78	118,444.40	218,028.19
利润总额	12,408,342.20	55,556,472.70	35,692,707.74	52,852,577.41

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