国联聚汇定期开放债券(006706)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联聚汇定期开放债券(006706)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,531,719.69	147,796,728.22	66,565,328.94	75,142,116.69
利息合计	72,484.64	525,195.46	92,383.47	154,995.79
其中：存款利息收入	26,083.34	121,767.63	46,092.18	59,887.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,401.30	403,427.83	46,291.29	95,108.44
投资收益合计	44,494,832.08	112,164,919.35	46,793,108.91	73,954,721.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,494,832.08	112,164,919.35	46,793,108.91	73,954,721.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,035,597.03	35,106,613.41	19,679,836.56	1,032,399.00
其他收入	-	-	-	-
费用	12,547,125.86	26,829,269.64	12,561,067.67	21,003,667.45
管理人报酬	4,111,859.18	7,650,824.91	3,261,804.08	6,309,539.24
基金托管费	1,370,619.80	2,550,274.91	1,087,268.00	2,103,179.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,956,786.73	16,410,969.82	8,103,887.99	12,373,748.48
其中：卖出回购金融资产支出	6,956,786.73	16,410,969.82	8,103,887.99	12,373,748.48
其他费用	107,860.15	217,200.00	108,107.60	217,200.00
利润总额	4,984,593.83	120,967,458.58	54,004,261.27	54,138,449.24

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