国联聚汇定期开放债券(006706)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联聚汇定期开放债券(006706)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	147,796,728.22	66,565,328.94	75,142,116.69	40,413,836.11
利息合计	525,195.46	92,383.47	154,995.79	75,231.21
其中：存款利息收入	121,767.63	46,092.18	59,887.35	25,723.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	403,427.83	46,291.29	95,108.44	49,507.86
投资收益合计	112,164,919.35	46,793,108.91	73,954,721.90	36,369,473.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	112,164,919.35	46,793,108.91	73,954,721.90	36,369,473.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,106,613.41	19,679,836.56	1,032,399.00	3,969,131.51
其他收入	-	-	-	-
费用	26,829,269.64	12,561,067.67	21,003,667.45	8,536,650.72
管理人报酬	7,650,824.91	3,261,804.08	6,309,539.24	3,129,815.30
基金托管费	2,550,274.91	1,087,268.00	2,103,179.73	1,043,271.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,410,969.82	8,103,887.99	12,373,748.48	4,255,703.49
其中：卖出回购金融资产支出	16,410,969.82	8,103,887.99	12,373,748.48	4,255,703.49
其他费用	217,200.00	108,107.60	217,200.00	107,860.15
利润总额	120,967,458.58	54,004,261.27	54,138,449.24	31,877,185.39

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