金信消费升级股票A(006692)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
16,240,028.29 |
-1,760,763.27 |
-54,886,348.13 |
-27,935,920.39 |
| 利息合计 |
31,312.13 |
18,134.68 |
29,037.64 |
14,683.66 |
| 其中：存款利息收入 |
31,312.13 |
18,134.68 |
29,037.64 |
14,683.66 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-10,160,290.78 |
-6,486,877.87 |
-19,429,023.41 |
-8,537,369.95 |
| 其中：股票投资收益 |
-11,979,667.79 |
-7,608,758.70 |
-20,041,153.01 |
-8,714,569.14 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
114,704.40 |
42,199.74 |
178,781.05 |
78,351.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,704,672.61 |
1,079,681.09 |
433,348.55 |
98,848.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
25,366,696.22 |
4,056,118.35 |
-36,356,326.17 |
-20,026,745.12 |
| 其他收入 |
1,002,310.72 |
651,861.57 |
869,963.81 |
613,511.02 |
| 费用 |
2,703,748.45 |
1,436,679.22 |
4,153,405.29 |
2,063,124.74 |
| 管理人报酬 |
1,701,276.36 |
904,565.81 |
2,740,349.95 |
1,363,988.90 |
| 基金托管费 |
283,546.18 |
150,760.98 |
456,725.00 |
227,331.52 |
| 销售服务费 |
562,432.30 |
303,007.67 |
799,221.45 |
393,405.63 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
877.74 |
787.00 |
1,274.33 |
1,274.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
877.74 |
787.00 |
1,274.33 |
1,274.33 |
| 其他费用 |
155,605.70 |
77,553.03 |
155,833.54 |
77,124.36 |
| 利润总额 |
13,536,279.84 |
-3,197,442.49 |
-59,039,753.42 |
-29,999,045.13 |
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