富国国有企业债债券D(006683)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国国有企业债债券D(006683)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	155,285,951.10	487,282,821.28	287,593,256.58	455,706,472.86
利息合计	367,569.40	2,020,048.30	815,968.43	2,946,276.23
其中：存款利息收入	164,377.59	1,393,671.60	778,645.50	690,621.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	203,191.81	626,376.70	37,322.93	2,255,654.49
投资收益合计	211,309,151.86	455,137,662.40	268,034,354.70	358,475,264.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	211,309,151.86	453,579,191.31	267,271,742.69	357,682,293.58
资产支持证券投资收益	-	1,558,471.09	762,612.01	792,970.70
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-56,610,473.01	29,386,996.36	18,470,642.64	93,765,532.40
其他收入	219,702.85	738,114.22	272,290.81	519,399.95
费用	45,909,545.88	107,131,669.93	63,231,481.75	87,594,883.84
管理人报酬	18,916,413.13	40,611,787.61	20,746,214.12	34,139,773.99
基金托管费	3,152,735.51	6,768,631.25	3,457,702.32	5,689,962.44
销售服务费	3,525,716.33	7,437,569.15	3,784,447.27	6,312,272.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,794,521.60	51,214,697.19	34,711,618.17	40,399,139.95
其中：卖出回购金融资产支出	19,794,521.60	51,214,697.19	34,711,618.17	40,399,139.95
其他费用	191,559.57	363,184.00	160,746.90	342,603.87
利润总额	109,376,405.22	380,151,151.35	224,361,774.83	368,111,589.02

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