广发道琼斯石油指数美元现汇C(006680)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发道琼斯石油指数美元现汇C(006680) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发道琼斯石油指数美元现汇C(006680)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-12,325,698.00	93,217,176.76	73,684,847.54	-54,294,803.82
利息合计	661,824.91	177,545.70	195,614.08	123,156.94
其中：存款利息收入	661,824.91	177,545.70	195,614.08	123,156.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	80,929,687.65	25,512,999.71	170,533,994.72	47,378,813.66
其中：股票投资收益	52,336,621.49	11,788,741.91	132,583,373.83	25,370,286.59
基金投资收益	-3,898,138.95	-2,617,418.83	-3,276,975.18	-2,672,940.12
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,491,205.11	16,341,676.63	41,227,596.07	24,681,467.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-96,432,802.80	66,964,756.42	-105,188,372.32	-106,336,471.48
其他收入	4,336,866.96	2,777,201.37	4,074,084.07	2,281,565.20
费用	20,701,787.88	10,299,661.30	20,842,282.65	11,337,932.82
管理人报酬	14,393,968.37	7,175,568.13	14,574,529.69	7,941,074.50
基金托管费	4,318,190.52	2,152,670.41	4,372,358.90	2,382,322.33
销售服务费	1,504,768.15	725,911.10	1,452,662.96	802,654.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	484,860.84	245,511.66	442,731.10	211,881.02
利润总额	-33,027,485.88	82,917,515.46	52,842,564.89	-65,632,736.64

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年