中银稳汇短债债券C(006678)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银稳汇短债债券C(006678)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,329,179.69	93,418,373.31	47,774,256.70	39,457,247.34
利息合计	29,677.29	125,595.60	43,962.69	478,733.47
其中：存款利息收入	29,677.29	114,804.68	40,186.15	94,400.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	10,790.92	3,776.54	384,332.72
投资收益合计	22,329,144.07	90,098,808.10	44,020,230.61	36,726,553.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,329,144.07	90,098,808.10	44,020,230.61	36,726,553.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,036,079.99	1,557,077.40	3,654,736.05	2,096,522.87
其他收入	6,438.32	1,636,892.21	55,327.35	155,437.44
费用	8,351,487.09	20,813,640.24	9,380,608.67	8,628,809.05
管理人报酬	2,924,162.46	7,739,098.10	3,283,610.87	3,181,812.17
基金托管费	487,360.47	1,289,849.62	547,268.46	530,302.09
销售服务费	175,677.79	885,088.01	486,864.07	313,643.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,526,305.23	10,350,516.46	4,797,338.69	4,241,816.19
其中：卖出回购金融资产支出	4,526,305.23	10,350,516.46	4,797,338.69	4,241,816.19
其他费用	125,229.15	258,211.92	133,781.82	232,704.65
利润总额	10,977,692.60	72,604,733.07	38,393,648.03	30,828,438.29

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