宝盈品牌消费股票C(006676)利润分配表-基金频道-证券之星

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宝盈品牌消费股票C(006676)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-13,151,523.53	43,688,475.13	460,737.96	1,593,436.21
利息合计	106,460.59	164,992.06	59,756.06	18,575.48
其中：存款利息收入	106,460.59	152,946.59	48,809.22	18,575.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	12,045.47	10,946.84	-
投资收益合计	13,484,344.41	24,145,789.61	7,409,831.19	55,650.96
其中：股票投资收益	8,878,367.08	16,044,518.57	3,447,488.37	-1,000,188.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,931.43	-	-	14,035.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,603,045.90	8,101,271.04	3,962,342.82	1,041,803.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,953,060.05	19,151,088.40	-7,144,247.21	1,511,261.74
其他收入	210,731.52	226,605.06	135,397.92	7,948.03
费用	4,055,708.48	3,206,220.54	905,587.95	623,890.78
管理人报酬	2,600,824.31	2,287,573.82	662,029.19	421,011.80
基金托管费	433,470.72	381,262.32	110,338.18	70,168.62
销售服务费	932,467.35	491,906.89	114,924.00	99,635.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,946.10	45,477.51	18,296.58	33,074.24
利润总额	-17,207,232.01	40,482,254.59	-444,849.99	969,545.43

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