广发招财短债债券A(006672)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发招财短债债券A(006672)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	67,440,702.51	198,235,467.28	71,826,494.91	5,964,019.03
利息合计	282,534.41	487,129.40	272,770.79	9,010.18
其中：存款利息收入	190,484.31	298,040.16	90,310.69	8,614.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	92,050.10	189,089.24	182,460.10	395.55
投资收益合计	74,389,897.38	183,938,635.48	58,208,014.59	5,559,223.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	74,477,699.38	183,938,635.48	58,208,014.59	5,559,223.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-87,802.00	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,929,757.00	11,522,543.97	12,131,234.88	389,104.64
其他收入	698,027.72	2,287,158.43	1,214,474.65	6,680.45
费用	21,426,864.77	48,868,900.61	16,210,817.79	1,424,200.68
管理人报酬	10,043,066.23	24,495,223.09	8,301,924.65	400,809.27
基金托管费	3,347,688.77	8,165,074.39	2,767,308.28	133,603.13
销售服务费	1,408,834.91	4,412,742.17	1,545,670.57	40,275.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,278,643.73	11,029,628.70	3,301,059.87	627,682.70
其中：卖出回购金融资产支出	6,278,643.73	11,029,628.70	3,301,059.87	627,682.70
其他费用	162,584.06	309,899.47	128,189.21	212,585.11
利润总额	46,013,837.74	149,366,566.67	55,615,677.12	4,539,818.35

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