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基金公告

广发消费升级股票(006671)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,471,859.91	8,718,433.60	-6,070,217.75	-67,165,008.44
利息合计	85,385.07	70,950.80	39,340.96	145,987.80
其中：存款利息收入	51,011.07	70,950.80	39,340.96	145,987.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,374.00	-	-	-
投资收益合计	25,069,133.81	-8,439,929.35	-25,375,013.75	-41,812,345.33
其中：股票投资收益	23,167,851.35	-12,871,364.11	-27,003,917.92	-45,967,853.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-5,370.92	76,895.69	32,295.73	4,639.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	527.34	-	-
股利收益	1,906,653.38	4,354,011.73	1,596,608.44	4,150,868.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,720,454.78	16,974,022.65	19,244,340.23	-25,630,200.01
其他收入	37,795.81	113,389.50	21,114.81	131,549.10
费用	1,491,274.00	2,958,433.27	1,470,855.15	4,407,848.07
管理人报酬	1,210,392.82	2,397,547.31	1,192,328.43	3,639,793.43
基金托管费	201,732.07	399,591.24	198,721.45	606,632.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,149.11	161,292.82	79,805.27	161,422.41
利润总额	14,980,585.91	5,760,000.33	-7,541,072.90	-71,572,856.51

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