广发消费升级股票(006671)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发消费升级股票(006671) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发消费升级股票(006671)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,718,433.60	-6,070,217.75	-67,165,008.44	-26,502,003.43
利息合计	70,950.80	39,340.96	145,987.80	81,720.00
其中：存款利息收入	70,950.80	39,340.96	145,987.80	81,720.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,439,929.35	-25,375,013.75	-41,812,345.33	-4,380,862.01
其中：股票投资收益	-12,871,364.11	-27,003,917.92	-45,967,853.55	-7,361,972.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	76,895.69	32,295.73	4,639.74	-2,600.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	527.34	-	-	-
股利收益	4,354,011.73	1,596,608.44	4,150,868.48	2,983,710.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,974,022.65	19,244,340.23	-25,630,200.01	-22,318,883.01
其他收入	113,389.50	21,114.81	131,549.10	116,021.59
费用	2,958,433.27	1,470,855.15	4,407,848.07	2,629,195.62
管理人报酬	2,397,547.31	1,192,328.43	3,639,793.43	2,183,846.65
基金托管费	399,591.24	198,721.45	606,632.23	363,974.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,292.82	79,805.27	161,422.41	81,374.52
利润总额	5,760,000.33	-7,541,072.90	-71,572,856.51	-29,131,199.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年