广发景秀纯债A(006670)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发景秀纯债A(006670) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发景秀纯债A(006670)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-21,722,732.72	106,385,145.37	38,391,798.64	32,982,504.48
利息合计	168,833.55	896,681.09	813,727.21	60,688.25
其中：存款利息收入	83,296.33	125,920.57	110,530.78	10,993.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	85,537.22	770,760.52	703,196.43	49,695.11
投资收益合计	-16,397,365.23	101,353,400.77	24,529,959.87	27,673,610.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-16,397,365.23	101,353,400.77	24,529,959.87	27,673,610.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,494,257.33	4,122,528.62	13,036,378.32	5,248,193.27
其他收入	56.29	12,534.89	11,733.24	12.54
费用	4,466,292.84	12,274,676.90	5,224,625.90	7,708,906.14
管理人报酬	1,293,138.80	5,246,546.82	2,161,124.74	2,739,079.36
基金托管费	431,046.22	1,748,848.90	720,374.85	913,026.37
销售服务费	413.68	2,639.10	2,463.85	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,627,582.71	5,047,442.08	2,237,030.24	3,848,600.41
其中：卖出回购金融资产支出	2,627,582.71	5,047,442.08	2,237,030.24	3,848,600.41
其他费用	114,111.43	229,200.00	103,632.22	208,200.00
利润总额	-26,189,025.56	94,110,468.47	33,167,172.74	25,273,598.34

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年