华夏鼎康债券A(006665)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎康债券A(006665)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,593,041.58	258,260,309.44	116,010,001.42	214,789,461.50
利息合计	947,176.28	694,122.25	179,546.20	2,613,046.70
其中：存款利息收入	48,330.29	188,739.12	20,461.37	130,697.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	898,845.99	505,383.13	159,084.83	2,482,349.34
投资收益合计	70,421,685.24	197,114,054.99	103,113,971.16	151,469,612.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,421,685.24	197,114,054.99	103,113,971.16	151,469,612.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-61,775,819.94	60,452,132.20	12,716,484.06	60,706,801.92
其他收入	-	-	-	-
费用	9,539,010.52	28,139,892.81	14,790,165.01	33,989,925.92
管理人报酬	5,967,818.59	13,329,638.93	6,403,736.34	17,664,564.09
基金托管费	1,989,272.89	4,443,213.02	2,134,578.79	5,888,188.04
销售服务费	1,033.64	2,314.19	1,196.44	3,473.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,463,651.67	10,113,739.00	6,110,087.92	10,143,127.15
其中：卖出回购金融资产支出	1,463,651.67	10,113,739.00	6,110,087.92	10,143,127.15
其他费用	117,233.73	250,987.67	140,565.52	290,573.38
利润总额	54,031.06	230,120,416.63	101,219,836.41	180,799,535.58

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