易方达安悦超短债F(006664)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达安悦超短债F(006664)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	57,450,376.99	195,086,061.08	121,738,846.41	227,148,237.27
利息合计	1,477,713.95	5,207,918.43	4,454,888.91	775,563.70
其中：存款利息收入	186,310.94	336,493.18	27,566.45	53,605.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,291,403.01	4,871,425.25	4,427,322.46	721,957.99
投资收益合计	59,119,762.26	186,091,847.93	107,207,072.70	213,557,353.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,808,044.85	180,643,680.61	102,999,869.22	203,977,303.38
资产支持证券投资收益	311,717.41	5,448,167.32	4,207,203.48	9,580,050.38
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,705,308.51	2,335,505.90	9,140,594.40	9,892,570.42
其他收入	558,209.29	1,450,788.82	936,290.40	2,922,749.39
费用	12,643,505.38	30,248,248.36	16,988,225.73	43,298,935.96
管理人报酬	6,088,148.43	14,926,715.13	8,587,843.27	13,677,649.66
基金托管费	1,522,037.09	3,731,678.75	2,146,960.81	3,419,412.39
销售服务费	1,034,734.67	2,168,910.40	1,125,135.75	1,656,170.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,669,584.25	8,495,946.91	4,616,875.61	23,648,266.10
其中：卖出回购金融资产支出	3,669,584.25	8,495,946.91	4,616,875.61	23,648,266.10
其他费用	155,546.15	315,528.68	166,887.65	334,229.63
利润总额	44,806,871.61	164,837,812.72	104,750,620.68	183,849,301.31

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