永赢昌益债券C(006661)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 永赢昌益债券C(006661) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢昌益债券C(006661)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	68,892,023.94	31,651,833.24	78,084,568.75	45,387,528.42
利息合计	28,179.50	12,900.70	8,453.71	6,263.83
其中：存款利息收入	11,651.34	7,574.67	7,017.75	5,077.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,528.16	5,326.03	1,435.96	1,186.10
投资收益合计	48,208,791.11	23,598,477.79	60,461,346.94	28,721,409.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,208,791.11	23,598,477.79	60,461,346.94	28,721,409.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,655,053.33	8,040,454.75	17,614,768.10	16,659,855.34
其他收入	-	-	-	-
费用	10,500,485.33	5,538,350.49	17,065,155.14	7,696,570.02
管理人报酬	4,497,170.98	2,220,115.03	4,342,968.73	2,132,331.85
基金托管费	1,499,056.91	740,038.32	1,447,656.27	710,777.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,132,717.15	2,377,164.60	10,877,623.26	4,648,019.92
其中：卖出回购金融资产支出	4,132,717.15	2,377,164.60	10,877,623.26	4,648,019.92
其他费用	216,500.00	114,921.48	212,200.00	117,778.95
利润总额	58,391,538.61	26,113,482.75	61,019,413.61	37,690,958.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年