永赢昌益债券A(006660)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢昌益债券A(006660)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,409,078.09	68,892,023.94	31,651,833.24	78,084,568.75
利息合计	17,566.53	28,179.50	12,900.70	8,453.71
其中：存款利息收入	3,107.26	11,651.34	7,574.67	7,017.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,459.27	16,528.16	5,326.03	1,435.96
投资收益合计	31,267,083.99	48,208,791.11	23,598,477.79	60,461,346.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,267,083.99	48,208,791.11	23,598,477.79	60,461,346.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,875,572.43	20,655,053.33	8,040,454.75	17,614,768.10
其他收入	-	-	-	-
费用	4,706,533.33	10,500,485.33	5,538,350.49	17,065,155.14
管理人报酬	2,254,717.21	4,497,170.98	2,220,115.03	4,342,968.73
基金托管费	751,572.45	1,499,056.91	740,038.32	1,447,656.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,561,458.77	4,132,717.15	2,377,164.60	10,877,623.26
其中：卖出回购金融资产支出	1,561,458.77	4,132,717.15	2,377,164.60	10,877,623.26
其他费用	102,902.56	216,500.00	114,921.48	212,200.00
利润总额	10,702,544.76	58,391,538.61	26,113,482.75	61,019,413.61

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