南方畅利定开债发起式(006653)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方畅利定开债发起式(006653)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	75,525,332.74	474,639,882.82	240,789,482.08	337,516,755.38
利息合计	219,797.89	197,613.80	182,247.12	2,387,027.58
其中：存款利息收入	27,404.90	40,719.73	25,353.05	26,929.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	192,392.99	156,894.07	156,894.07	2,360,098.16
投资收益合计	138,608,420.92	363,287,442.95	164,320,791.92	279,934,719.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	138,608,420.92	363,287,442.95	164,320,791.92	279,934,719.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-63,302,886.07	111,154,826.07	76,286,443.04	55,195,008.57
其他收入	-	-	-	-
费用	32,954,696.71	73,538,345.55	33,720,711.00	58,781,850.80
管理人报酬	13,464,114.78	26,525,288.27	13,065,009.96	25,556,936.66
基金托管费	3,684,723.80	8,841,762.67	4,355,003.29	8,518,978.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,662,818.56	37,915,306.64	16,144,535.85	24,413,233.14
其中：卖出回购金融资产支出	15,662,818.56	37,915,306.64	16,144,535.85	24,413,233.14
其他费用	143,039.57	255,987.97	156,161.90	292,702.09
利润总额	42,570,636.03	401,101,537.27	207,068,771.08	278,734,904.58

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