南方畅利定开债发起式(006653)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方畅利定开债发起式(006653)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	474,639,882.82	240,789,482.08	337,516,755.38	196,097,535.72
利息合计	197,613.80	182,247.12	2,387,027.58	1,462,875.05
其中：存款利息收入	40,719.73	25,353.05	26,929.42	12,174.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	156,894.07	156,894.07	2,360,098.16	1,450,700.71
投资收益合计	363,287,442.95	164,320,791.92	279,934,719.23	141,979,452.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	363,287,442.95	164,320,791.92	279,934,719.23	141,979,452.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	111,154,826.07	76,286,443.04	55,195,008.57	52,655,207.74
其他收入	-	-	-	-
费用	73,538,345.55	33,720,711.00	58,781,850.80	28,724,013.74
管理人报酬	26,525,288.27	13,065,009.96	25,556,936.66	12,572,693.47
基金托管费	8,841,762.67	4,355,003.29	8,518,978.91	4,190,897.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	37,915,306.64	16,144,535.85	24,413,233.14	11,819,134.82
其中：卖出回购金融资产支出	37,915,306.64	16,144,535.85	24,413,233.14	11,819,134.82
其他费用	255,987.97	156,161.90	292,702.09	141,287.62
利润总额	401,101,537.27	207,068,771.08	278,734,904.58	167,373,521.98

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