富国金融地产行业混合A(006652)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国金融地产行业混合A(006652)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,568,370.46	57,861,698.75	19,226,484.45	-87,755,424.98
利息合计	30,348.12	154,025.73	78,031.17	274,407.67
其中：存款利息收入	30,348.12	154,025.73	78,031.17	274,407.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,552,598.19	16,361,748.97	-13,099,704.38	-68,310,423.03
其中：股票投资收益	17,572,051.25	7,188,111.39	-15,640,037.88	-74,794,323.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-2,210.08	23,614.80	3,837.54	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-27,513.08
股利收益	1,982,757.02	9,150,022.78	2,536,495.96	6,511,413.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,048,959.51	41,295,310.57	32,227,641.44	-20,559,876.07
其他收入	34,383.66	50,613.48	20,516.22	840,466.45
费用	1,318,778.13	4,304,199.08	2,158,130.58	8,443,859.99
管理人报酬	890,301.16	2,964,883.36	1,480,543.31	5,882,031.54
基金托管费	148,383.55	494,147.16	246,757.18	980,338.62
销售服务费	196,174.84	681,999.84	349,381.57	1,408,123.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,918.58	163,168.72	81,448.52	173,200.58
利润总额	7,249,592.33	53,557,499.67	17,068,353.87	-96,199,284.97

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