招商安庆债券(006650)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商安庆债券(006650)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,530,513.98	23,243,533.31	20,542,225.90	10,006,658.44
利息合计	34,469.08	40,897.63	35,092.93	112,138.51
其中：存款利息收入	33,262.25	20,269.84	14,465.14	74,288.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,206.83	20,627.79	20,627.79	37,850.05
投资收益合计	52,649.64	-7,109,800.92	-10,216,291.71	3,168,048.22
其中：股票投资收益	-2,559,424.43	-503,842.24	-626,575.53	-21,976,578.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,244,037.27	-7,956,643.69	-9,917,646.33	15,550,936.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	368,036.80	1,350,685.01	327,930.15	9,593,690.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,434,479.68	30,222,357.96	30,647,037.37	6,578,107.27
其他收入	8,915.58	90,078.64	76,387.31	148,364.44
费用	1,017,184.32	2,853,942.84	1,669,496.63	10,041,464.31
管理人报酬	604,576.52	1,821,635.29	1,011,697.66	5,621,029.51
基金托管费	151,144.14	455,408.81	252,924.43	1,405,257.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	174,818.97	394,060.59	312,463.51	2,804,953.66
其中：卖出回购金融资产支出	174,818.97	394,060.59	312,463.51	2,804,953.66
其他费用	82,443.35	173,617.72	87,043.58	189,016.04
利润总额	3,513,329.66	20,389,590.47	18,872,729.27	-34,805.87

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