招商安庆债券(006650)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商安庆债券(006650)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	23,243,533.31	20,542,225.90	10,006,658.44	-3,093,050.26
利息合计	40,897.63	35,092.93	112,138.51	72,207.66
其中：存款利息收入	20,269.84	14,465.14	74,288.46	40,837.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,627.79	20,627.79	37,850.05	31,370.55
投资收益合计	-7,109,800.92	-10,216,291.71	3,168,048.22	14,770,587.93
其中：股票投资收益	-503,842.24	-626,575.53	-21,976,578.90	-1,874,834.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-7,956,643.69	-9,917,646.33	15,550,936.38	11,970,262.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,350,685.01	327,930.15	9,593,690.74	4,675,159.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,222,357.96	30,647,037.37	6,578,107.27	-17,999,524.93
其他收入	90,078.64	76,387.31	148,364.44	63,679.08
费用	2,853,942.84	1,669,496.63	10,041,464.31	4,935,295.21
管理人报酬	1,821,635.29	1,011,697.66	5,621,029.51	3,149,542.23
基金托管费	455,408.81	252,924.43	1,405,257.28	787,385.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	394,060.59	312,463.51	2,804,953.66	892,726.14
其中：卖出回购金融资产支出	394,060.59	312,463.51	2,804,953.66	892,726.14
其他费用	173,617.72	87,043.58	189,016.04	96,031.62
利润总额	20,389,590.47	18,872,729.27	-34,805.87	-8,028,345.47

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