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汇安多因子混合C(006649)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	42,428,975.46	-16,821,058.43	-39,947,112.64	-7,410,498.34
利息合计	439,272.14	157,009.46	289,533.90	149,526.57
其中：存款利息收入	262,425.62	157,009.46	289,533.90	149,526.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	176,846.52	-	-	-
投资收益合计	10,720,477.84	-3,203,153.72	-177,478,099.13	-104,825,441.42
其中：股票投资收益	1,111,623.00	-8,831,484.93	-182,993,816.45	-108,280,648.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	142,168.04	-	3,466.94	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	990,280.23	152,942.18	-	-
股利收益	8,476,406.57	5,475,389.03	5,512,250.38	3,455,206.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,245,573.65	-13,785,902.51	137,209,911.96	97,241,256.44
其他收入	23,651.83	10,988.34	31,540.63	24,160.07
费用	7,010,652.69	3,596,752.11	10,125,879.84	5,885,684.37
管理人报酬	5,164,171.61	2,657,001.68	7,790,255.34	4,588,574.07
基金托管费	860,695.28	442,833.62	1,104,530.94	611,809.88
销售服务费	794,216.84	397,842.86	1,013,093.56	573,153.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,000.00	98,507.60	218,000.00	112,146.47
利润总额	35,418,322.77	-20,417,810.54	-50,072,992.48	-13,296,182.71

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