汇安多因子混合A(006648)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安多因子混合A(006648)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	55,894,228.15	42,428,975.46	-16,821,058.43	-39,947,112.64
利息合计	298,987.55	439,272.14	157,009.46	289,533.90
其中：存款利息收入	58,306.36	262,425.62	157,009.46	289,533.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	240,681.19	176,846.52	-	-
投资收益合计	46,225,934.48	10,720,477.84	-3,203,153.72	-177,478,099.13
其中：股票投资收益	38,884,033.73	1,111,623.00	-8,831,484.93	-182,993,816.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	220,319.37	142,168.04	-	3,466.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,375,881.57	990,280.23	152,942.18	-
股利收益	5,745,699.81	8,476,406.57	5,475,389.03	5,512,250.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,359,533.01	31,245,573.65	-13,785,902.51	137,209,911.96
其他收入	9,773.11	23,651.83	10,988.34	31,540.63
费用	4,052,865.91	7,010,652.69	3,596,752.11	10,125,879.84
管理人报酬	2,991,857.60	5,164,171.61	2,657,001.68	7,790,255.34
基金托管费	498,642.91	860,695.28	442,833.62	1,104,530.94
销售服务费	463,938.08	794,216.84	397,842.86	1,013,093.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,302.56	188,000.00	98,507.60	218,000.00
利润总额	51,841,362.24	35,418,322.77	-20,417,810.54	-50,072,992.48

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