弘毅远方消费升级混合A(006644)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

弘毅远方消费升级混合A(006644)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,086,753.48	-1,530,450.04	-7,518,204.01	-3,425,074.47
利息合计	14,787.42	6,994.22	79,573.28	46,281.19
其中：存款利息收入	14,787.42	6,994.22	34,583.10	17,778.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	44,990.18	28,502.47
投资收益合计	-1,534,197.61	-1,563,407.43	-5,065,546.76	-621,098.30
其中：股票投资收益	-1,842,725.42	-1,744,507.85	-5,492,101.95	-874,488.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	469.16	-	52,929.80	13,516.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	308,058.65	181,100.42	373,625.39	239,873.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,604,133.14	25,162.22	-2,539,820.19	-2,855,717.88
其他收入	2,030.53	800.95	7,589.66	5,460.52
费用	337,851.22	198,868.43	782,797.70	475,753.52
管理人报酬	262,523.47	134,297.55	559,939.25	343,214.78
基金托管费	43,753.99	22,382.96	79,815.58	45,762.01
销售服务费	19,300.65	9,691.00	25,042.76	13,309.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	12,273.11	32,496.92	118,000.00	73,466.77
利润总额	748,902.26	-1,729,318.47	-8,301,001.71	-3,900,827.99

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