弘毅远方消费升级混合A(006644)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

弘毅远方消费升级混合A(006644)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,321,772.80	1,086,753.48	-1,530,450.04	-7,518,204.01
利息合计	11,890.76	14,787.42	6,994.22	79,573.28
其中：存款利息收入	11,890.76	14,787.42	6,994.22	34,583.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	44,990.18
投资收益合计	-2,233,331.89	-1,534,197.61	-1,563,407.43	-5,065,546.76
其中：股票投资收益	-2,299,606.33	-1,842,725.42	-1,744,507.85	-5,492,101.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	469.16	-	52,929.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	66,274.44	308,058.65	181,100.42	373,625.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	859,827.42	2,604,133.14	25,162.22	-2,539,820.19
其他收入	39,840.91	2,030.53	800.95	7,589.66
费用	169,157.93	337,851.22	198,868.43	782,797.70
管理人报酬	128,661.28	262,523.47	134,297.55	559,939.25
基金托管费	21,443.53	43,753.99	22,382.96	79,815.58
销售服务费	19,009.62	19,300.65	9,691.00	25,042.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	43.50	12,273.11	32,496.92	118,000.00
利润总额	-1,490,930.73	748,902.26	-1,729,318.47	-8,301,001.71

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