中金新元6个月定开债A(006640)利润分配表-基金频道-证券之星

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中金新元6个月定开债A(006640)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	34,840,469.67	12,504,461.69	10,590,325.46	4,690,972.79
利息合计	105,298.86	56,344.93	493,170.04	1,769.54
其中：存款利息收入	3,332.22	1,140.25	268,811.61	1,067.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	101,966.64	55,204.68	224,358.43	701.65
投资收益合计	27,584,466.17	10,867,955.34	8,592,688.51	2,947,826.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,584,466.17	10,867,955.34	8,592,688.51	2,947,826.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,150,704.64	1,580,161.42	1,504,466.91	1,741,376.70
其他收入	-	-	-	-
费用	3,912,354.33	1,993,060.06	2,300,490.26	991,084.02
管理人报酬	1,596,030.98	784,807.93	983,982.33	318,157.07
基金托管费	532,010.29	261,602.61	327,994.19	106,052.39
销售服务费	29.96	17.50	20.74	6.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,613,749.77	857,206.85	741,293.00	461,487.61
其中：卖出回购金融资产支出	1,613,749.77	857,206.85	741,293.00	461,487.61
其他费用	170,533.33	89,425.17	247,200.00	105,380.45
利润总额	30,928,115.34	10,511,401.63	8,289,835.20	3,699,888.77

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