人保鑫盛纯债C(006639)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
196,629.53 |
996,302.45 |
227,979.01 |
365,761.16 |
| 利息合计 |
37,425.45 |
35,324.19 |
8,252.42 |
37,414.64 |
| 其中：存款利息收入 |
5,286.45 |
15,402.15 |
5,315.23 |
9,878.57 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
32,139.00 |
19,922.04 |
2,937.19 |
27,536.07 |
| 投资收益合计 |
248,885.38 |
665,505.98 |
-39,808.75 |
345,014.26 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
248,885.38 |
665,505.98 |
-39,808.75 |
345,014.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-89,683.14 |
295,398.94 |
259,519.19 |
-41,652.21 |
| 其他收入 |
1.84 |
73.34 |
16.15 |
24,984.47 |
| 费用 |
90,048.04 |
328,282.41 |
90,903.58 |
321,243.66 |
| 管理人报酬 |
49,002.40 |
123,351.14 |
47,018.09 |
192,827.84 |
| 基金托管费 |
16,334.10 |
41,117.11 |
15,672.72 |
64,275.90 |
| 销售服务费 |
558.50 |
30,727.11 |
984.24 |
11,977.92 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
1,594.85 |
1,081.64 |
892.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
1,594.85 |
1,081.64 |
892.56 |
| 其他费用 |
24,043.07 |
130,839.75 |
25,555.58 |
49,852.20 |
| 利润总额 |
106,581.49 |
668,020.04 |
137,075.43 |
44,517.50 |
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