华富恒欣纯债债券A(006636)利润分配表-基金频道-证券之星

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华富恒欣纯债债券A(006636)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	68,927,110.91	208,686,569.39	127,392,384.79	98,245,802.17
利息合计	128,665.05	281,689.24	171,790.79	368,901.61
其中：存款利息收入	50,972.85	81,700.25	29,291.04	52,217.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	77,692.20	199,988.99	142,499.75	316,683.63
投资收益合计	80,361,490.87	180,173,116.74	84,080,175.36	63,512,313.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79,174,768.95	175,526,548.46	81,977,181.86	63,373,118.08
资产支持证券投资收益	1,186,721.92	4,646,668.28	2,103,093.50	139,295.14
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,595,444.12	28,135,277.84	43,076,855.39	34,350,131.22
其他收入	32,399.11	96,485.57	63,563.25	14,456.12
费用	12,953,699.10	28,538,050.61	13,347,440.50	12,272,595.42
管理人报酬	5,839,124.84	12,530,138.17	6,040,248.46	5,236,825.04
基金托管费	1,946,374.92	4,176,712.72	2,013,416.15	1,745,608.27
销售服务费	163,545.90	103,435.25	57,317.60	90,942.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,732,205.00	11,017,951.43	4,871,346.47	4,697,010.28
其中：卖出回购金融资产支出	4,732,205.00	11,017,951.43	4,871,346.47	4,697,010.28
其他费用	130,259.35	279,005.70	138,102.28	268,518.37
利润总额	55,973,411.81	180,148,518.78	114,044,944.29	85,973,206.75

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