永赢伟益债券A(006635)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢伟益债券A(006635)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	45,519,092.12	239,112,891.46	79,002,615.57	69,760,139.26
利息合计	73,567.16	218,932.08	121,341.36	113,992.99
其中：存款利息收入	61,353.63	87,938.10	4,406.70	8,231.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,213.53	130,993.98	116,934.66	105,761.53
投资收益合计	64,548,137.28	192,129,314.72	58,820,122.85	49,737,057.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,548,137.28	192,129,314.72	58,820,122.85	49,737,057.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,103,380.84	46,284,694.60	19,638,349.52	19,909,085.84
其他收入	768.52	479,950.06	422,801.84	2.53
费用	18,327,458.21	23,137,756.87	8,433,409.47	12,124,290.72
管理人报酬	5,699,614.48	9,346,094.70	2,995,283.77	4,409,512.42
基金托管费	1,899,871.51	3,115,364.88	998,427.94	1,469,837.52
销售服务费	3,046.74	7,084.04	181.97	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,617,065.33	10,442,713.25	4,324,594.31	6,032,740.78
其中：卖出回购金融资产支出	10,617,065.33	10,442,713.25	4,324,594.31	6,032,740.78
其他费用	107,860.15	226,500.00	114,921.48	212,200.00
利润总额	27,191,633.91	215,975,134.59	70,569,206.10	57,635,848.54

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