永赢伟益债券A(006635)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢伟益债券A(006635)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	239,112,891.46	79,002,615.57	69,760,139.26	41,707,564.36
利息合计	218,932.08	121,341.36	113,992.99	17,033.04
其中：存款利息收入	87,938.10	4,406.70	8,231.46	4,985.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	130,993.98	116,934.66	105,761.53	12,047.14
投资收益合计	192,129,314.72	58,820,122.85	49,737,057.90	20,268,679.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	192,129,314.72	58,820,122.85	49,737,057.90	20,268,679.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,284,694.60	19,638,349.52	19,909,085.84	21,421,850.31
其他收入	479,950.06	422,801.84	2.53	1.50
费用	23,137,756.87	8,433,409.47	12,124,290.72	5,329,136.56
管理人报酬	9,346,094.70	2,995,283.77	4,409,512.42	2,216,588.97
基金托管费	3,115,364.88	998,427.94	1,469,837.52	738,863.00
销售服务费	7,084.04	181.97	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,442,713.25	4,324,594.31	6,032,740.78	2,255,905.64
其中：卖出回购金融资产支出	10,442,713.25	4,324,594.31	6,032,740.78	2,255,905.64
其他费用	226,500.00	114,921.48	212,200.00	117,778.95
利润总额	215,975,134.59	70,569,206.10	57,635,848.54	36,378,427.80

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