汇安嘉鑫纯债债券A(006625)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安嘉鑫纯债债券A(006625)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	15,211,833.83	10,545,657.76	24,835,414.44	15,265,133.99
利息合计	99,549.33	42,210.27	55,932.77	33,168.80
其中：存款利息收入	52,526.95	12,961.90	23,769.30	7,963.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,022.38	29,248.37	32,163.47	25,205.18
投资收益合计	17,490,643.54	9,487,086.56	23,604,301.20	13,211,625.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,490,643.54	9,487,086.56	23,597,017.72	13,204,341.77
资产支持证券投资收益	-	-	7,283.48	7,283.48
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,378,372.03	1,016,360.93	1,175,180.47	2,020,339.94
其他收入	12.99	-	-	-
费用	3,329,102.57	1,780,492.58	4,095,056.67	2,373,210.84
管理人报酬	1,318,222.50	739,455.55	1,507,703.47	748,201.73
基金托管费	439,407.51	246,485.19	502,567.84	249,400.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,352,254.53	671,021.04	1,793,309.76	1,228,427.40
其中：卖出回购金融资产支出	1,352,254.53	671,021.04	1,793,309.76	1,228,427.40
其他费用	200,351.97	108,928.58	238,144.03	119,146.48
利润总额	11,882,731.26	8,765,165.18	20,740,357.77	12,891,923.15

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