汇安嘉鑫纯债债券A(006625)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安嘉鑫纯债债券A(006625)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,793,333.46	15,211,833.83	10,545,657.76	24,835,414.44
利息合计	205,228.83	99,549.33	42,210.27	55,932.77
其中：存款利息收入	45,287.31	52,526.95	12,961.90	23,769.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	159,941.52	47,022.38	29,248.37	32,163.47
投资收益合计	4,923,377.38	17,490,643.54	9,487,086.56	23,604,301.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,896,139.69	17,490,643.54	9,487,086.56	23,597,017.72
资产支持证券投资收益	27,237.69	-	-	7,283.48
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,660,522.79	-2,378,372.03	1,016,360.93	1,175,180.47
其他收入	4,204.46	12.99	-	-
费用	1,105,848.02	3,329,102.57	1,780,492.58	4,095,056.67
管理人报酬	572,863.13	1,318,222.50	739,455.55	1,507,703.47
基金托管费	190,954.31	439,407.51	246,485.19	502,567.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	318,740.38	1,352,254.53	671,021.04	1,793,309.76
其中：卖出回购金融资产支出	318,740.38	1,352,254.53	671,021.04	1,793,309.76
其他费用	6,553.09	200,351.97	108,928.58	238,144.03
利润总额	10,687,485.44	11,882,731.26	8,765,165.18	20,740,357.77

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