中泰玉衡价值优选混合A(006624)利润分配表-基金频道-证券之星

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中泰玉衡价值优选混合A(006624)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	373,360,328.86	177,907,411.74	-65,731,017.07	3,978,949.53
利息合计	1,160,198.83	464,882.37	1,223,489.96	775,083.58
其中：存款利息收入	1,160,198.83	464,882.37	1,211,157.52	762,751.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	12,332.44	12,332.44
投资收益合计	117,126,400.05	42,422,308.59	96,866,890.15	57,710,011.98
其中：股票投资收益	35,494,332.46	3,396,793.01	7,217,284.27	12,524,879.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	81,632,067.59	39,025,515.58	89,649,605.88	45,185,132.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	253,437,177.31	134,046,163.45	-165,502,776.80	-55,739,175.69
其他收入	1,636,552.67	974,057.33	1,681,379.62	1,233,029.66
费用	31,551,147.37	15,564,832.66	40,372,020.51	23,402,303.75
管理人报酬	25,224,208.38	12,493,281.42	33,158,672.88	19,386,658.39
基金托管费	4,204,034.74	2,082,213.60	5,526,445.43	3,231,109.69
销售服务费	1,939,583.51	882,304.42	1,470,214.50	667,341.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,320.74	107,033.22	216,643.30	117,149.31
利润总额	341,809,181.49	162,342,579.08	-106,103,037.58	-19,423,354.22

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