长江可转债债券C(006619)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长江可转债债券C(006619)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,080,274.41	15,441,933.82	2,159,599.59	-2,659,406.51
利息合计	12,446.35	36,956.44	8,034.41	42,974.98
其中：存款利息收入	6,277.17	20,407.82	8,034.41	15,075.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,169.18	16,548.62	-	27,899.73
投资收益合计	10,134,768.33	4,799,071.69	307,764.96	-936,379.22
其中：股票投资收益	1,683,320.63	-819,395.07	-911,762.79	-1,346,253.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,293,908.30	5,429,711.07	1,116,337.75	379,310.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	157,539.40	188,755.69	103,190.00	30,564.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,932,576.56	10,605,162.01	1,843,293.76	-1,770,962.07
其他收入	483.17	743.68	506.46	4,959.80
费用	1,311,499.62	2,951,345.93	1,383,841.45	798,779.70
管理人报酬	961,667.04	2,305,359.42	1,064,248.53	584,338.63
基金托管费	206,071.49	353,586.19	159,637.32	87,650.90
销售服务费	8,689.64	24,962.78	14,044.56	50,535.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	46,609.46	91,379.46	59,013.95	54,791.44
其中：卖出回购金融资产支出	46,609.46	91,379.46	59,013.95	54,791.44
其他费用	84,466.56	170,296.00	84,694.36	20,312.00
利润总额	12,768,774.79	12,490,587.89	775,758.14	-3,458,186.21

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