长江可转债债券C(006619)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
15,441,933.82 |
2,159,599.59 |
-2,659,406.51 |
980,583.21 |
| 利息合计 |
36,956.44 |
8,034.41 |
42,974.98 |
2,630.23 |
| 其中：存款利息收入 |
20,407.82 |
8,034.41 |
15,075.25 |
2,630.23 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
16,548.62 |
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27,899.73 |
- |
| 投资收益合计 |
4,799,071.69 |
307,764.96 |
-936,379.22 |
-847,296.59 |
| 其中：股票投资收益 |
-819,395.07 |
-911,762.79 |
-1,346,253.65 |
-471,619.28 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
5,429,711.07 |
1,116,337.75 |
379,310.04 |
-393,897.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
188,755.69 |
103,190.00 |
30,564.39 |
18,219.86 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
10,605,162.01 |
1,843,293.76 |
-1,770,962.07 |
1,820,832.03 |
| 其他收入 |
743.68 |
506.46 |
4,959.80 |
4,417.54 |
| 费用 |
2,951,345.93 |
1,383,841.45 |
798,779.70 |
227,718.07 |
| 管理人报酬 |
2,305,359.42 |
1,064,248.53 |
584,338.63 |
134,372.64 |
| 基金托管费 |
353,586.19 |
159,637.32 |
87,650.90 |
20,155.91 |
| 销售服务费 |
24,962.78 |
14,044.56 |
50,535.55 |
22,695.69 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
91,379.46 |
59,013.95 |
54,791.44 |
29,028.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
91,379.46 |
59,013.95 |
54,791.44 |
29,028.77 |
| 其他费用 |
170,296.00 |
84,694.36 |
20,312.00 |
21,237.07 |
| 利润总额 |
12,490,587.89 |
775,758.14 |
-3,458,186.21 |
752,865.14 |
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