工银瑞泽定开债券(006617)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银瑞泽定开债券(006617)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,075,537.53	172,388,832.81	103,190,961.06	382,077,745.98
利息合计	140,196.60	430,850.54	308,789.69	459,185.08
其中：存款利息收入	43,328.42	356,323.73	244,833.15	405,745.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	96,868.18	74,526.81	63,956.54	53,439.79
投资收益合计	34,189,436.34	149,936,280.20	90,459,349.22	275,622,847.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,189,436.34	149,936,280.20	90,459,349.22	275,622,847.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,254,095.41	22,021,702.07	12,422,822.15	105,995,713.26
其他收入	-	-	-	-
费用	8,880,641.86	22,749,928.11	10,469,282.31	57,241,972.14
管理人报酬	2,890,067.62	9,958,761.20	5,407,487.50	16,375,878.53
基金托管费	963,355.86	3,319,587.05	1,802,495.79	5,458,626.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,897,943.29	9,208,284.41	3,109,475.72	35,032,954.88
其中：卖出回购金融资产支出	4,897,943.29	9,208,284.41	3,109,475.72	35,032,954.88
其他费用	96,951.28	195,200.00	118,550.76	242,200.00
利润总额	4,194,895.67	149,638,904.70	92,721,678.75	324,835,773.84

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