工银战略新兴产业混合C(006616)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银战略新兴产业混合C(006616)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	54,104,553.07	82,151,904.41	32,717,396.30	-107,926,221.85
利息合计	112,898.78	244,195.37	101,018.24	391,798.57
其中：存款利息收入	112,898.78	244,195.37	101,018.24	379,266.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	12,532.52
投资收益合计	44,309,023.34	-714,547.03	-57,870,850.26	-85,536,485.66
其中：股票投资收益	41,356,008.65	-14,505,999.72	-64,985,525.66	-90,120,738.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,953,014.69	13,791,452.69	7,114,675.40	4,584,252.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,637,536.67	82,597,778.36	90,478,182.23	-22,885,405.81
其他收入	45,094.28	24,477.71	9,046.09	103,871.05
费用	4,694,198.25	8,529,314.52	4,238,004.50	11,567,819.94
管理人报酬	3,740,436.68	6,802,877.53	3,371,833.86	9,298,870.05
基金托管费	623,406.08	1,133,812.90	561,972.35	1,549,811.70
销售服务费	224,182.13	390,679.16	193,437.61	488,819.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,173.36	201,944.93	110,760.68	230,319.05
利润总额	49,410,354.82	73,622,589.89	28,479,391.80	-119,494,041.79

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