工银战略新兴产业混合A(006615)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银战略新兴产业混合A(006615)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	82,151,904.41	32,717,396.30	-107,926,221.85	11,579,520.55
利息合计	244,195.37	101,018.24	391,798.57	175,605.33
其中：存款利息收入	244,195.37	101,018.24	379,266.05	163,072.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	12,532.52	12,532.52
投资收益合计	-714,547.03	-57,870,850.26	-85,536,485.66	-12,885,951.84
其中：股票投资收益	-14,505,999.72	-64,985,525.66	-90,120,738.27	-16,125,385.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,791,452.69	7,114,675.40	4,584,252.61	3,239,433.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	82,597,778.36	90,478,182.23	-22,885,405.81	24,199,425.58
其他收入	24,477.71	9,046.09	103,871.05	90,441.48
费用	8,529,314.52	4,238,004.50	11,567,819.94	6,616,714.20
管理人报酬	6,802,877.53	3,371,833.86	9,298,870.05	5,346,908.91
基金托管费	1,133,812.90	561,972.35	1,549,811.70	891,151.52
销售服务费	390,679.16	193,437.61	488,819.14	263,731.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,944.93	110,760.68	230,319.05	114,922.53
利润总额	73,622,589.89	28,479,391.80	-119,494,041.79	4,962,806.35

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