富荣富金专项金融债纯债(006613)利润分配表
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 收入 |
232,251.52 |
203,010.61 |
4,563,465.14 |
1,428,237.26 |
| 利息合计 |
121,644.92 |
85,304.69 |
6,167,080.35 |
2,952,713.17 |
| 其中：存款利息收入 |
1,325.27 |
785.23 |
298,981.99 |
294,526.81 |
| 债券利息收入 |
120,319.65 |
84,519.46 |
5,701,959.60 |
2,492,047.60 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
166,138.76 |
166,138.76 |
| 投资收益合计 |
96,251.37 |
108,058.37 |
-1,590,605.24 |
-1,198,333.71 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
96,251.37 |
108,058.37 |
-1,590,605.24 |
-1,198,333.71 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
14,313.97 |
9,607.97 |
-13,009.97 |
-326,142.20 |
| 其他收入 |
41.26 |
39.58 |
- |
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| 费用 |
43,413.72 |
30,456.83 |
1,214,465.28 |
568,201.82 |
| 管理人报酬 |
10,080.74 |
6,955.15 |
460,975.05 |
271,897.86 |
| 基金托管费 |
3,360.27 |
2,318.39 |
153,658.33 |
90,632.61 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
3,312.50 |
2,539.50 |
10,375.00 |
7,000.00 |
| 利息支出 |
2,192.99 |
2,192.99 |
518,956.90 |
121,651.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,192.99 |
2,192.99 |
518,956.90 |
121,651.29 |
| 其他费用 |
24,467.22 |
16,450.80 |
70,500.00 |
77,020.06 |
| 利润总额 |
188,837.80 |
172,553.78 |
3,348,999.86 |
860,035.44 |
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