银华信用精选一年定开债(006612)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华信用精选一年定开债(006612)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	114,466,398.50	63,382,695.49	28,348,462.25	15,751,874.70
利息合计	491,231.55	262,965.04	120,005.02	71,338.72
其中：存款利息收入	431,629.52	205,300.47	100,181.82	53,377.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	59,602.03	57,664.57	19,823.20	17,961.43
投资收益合计	91,667,232.86	49,064,526.70	24,067,021.70	12,012,330.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	92,540,742.07	49,362,966.59	24,067,021.70	12,012,330.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-873,509.21	-298,439.89	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,291,075.61	14,038,345.27	4,161,285.53	3,668,055.27
其他收入	16,858.48	16,858.48	150.00	150.00
费用	23,079,528.45	11,474,233.76	5,217,118.04	2,784,841.31
管理人报酬	6,804,631.09	3,189,280.48	1,364,864.21	666,826.85
基金托管费	2,268,210.32	1,063,093.49	454,954.76	222,275.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,488,344.94	6,959,880.20	3,086,062.74	1,715,737.88
其中：卖出回购金融资产支出	13,488,344.94	6,959,880.20	3,086,062.74	1,715,737.88
其他费用	290,384.97	132,880.22	248,273.01	149,822.27
利润总额	91,386,870.05	51,908,461.73	23,131,344.21	12,967,033.39

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