人保中证500A(006611)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
5,013,511.43 |
-5,328,556.08 |
-1,594,091.12 |
2,723,774.46 |
| 利息合计 |
11,452.00 |
4,370.63 |
26,656.01 |
14,036.49 |
| 其中：存款利息收入 |
7,419.87 |
2,551.59 |
25,969.83 |
14,036.49 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,032.13 |
1,819.04 |
686.18 |
- |
| 投资收益合计 |
3,656,633.88 |
-16,256.73 |
-1,680,704.49 |
656,005.45 |
| 其中：股票投资收益 |
2,324,591.70 |
-820,983.95 |
-2,212,851.62 |
257,762.16 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
44,331.88 |
16,613.04 |
4,353.90 |
-1,405.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,287,710.30 |
788,114.18 |
527,793.23 |
399,648.65 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,297,357.57 |
-5,318,404.04 |
-52,631.24 |
1,998,932.01 |
| 其他收入 |
48,067.98 |
1,734.06 |
112,588.60 |
54,800.51 |
| 费用 |
616,937.41 |
244,825.61 |
518,934.04 |
258,156.95 |
| 管理人报酬 |
265,897.34 |
93,449.25 |
210,012.65 |
103,927.83 |
| 基金托管费 |
59,088.27 |
20,766.47 |
46,669.47 |
23,095.07 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
401.28 |
168.09 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
401.28 |
168.09 |
- |
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| 其他费用 |
291,536.00 |
130,435.26 |
262,249.46 |
131,134.05 |
| 利润总额 |
4,396,574.02 |
-5,573,381.69 |
-2,113,025.16 |
2,465,617.51 |
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