泓德研究优选混合(006608)利润分配表-基金频道-证券之星

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泓德研究优选混合(006608)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	154,575,505.66	79,224,218.53	-357,705,549.70	-218,131,627.50
利息合计	606,650.63	893,452.37	485,872.32	1,736,403.95
其中：存款利息收入	448,843.84	798,202.16	397,843.06	897,206.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	157,806.79	95,250.21	88,029.26	839,197.02
投资收益合计	57,796,430.83	-217,311,247.15	-145,512,628.32	38,468,703.35
其中：股票投资收益	42,899,478.83	-253,321,176.87	-171,262,110.71	9,043,325.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	383,652.07	624,021.46	48,991.38	4,139,527.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,513,299.93	35,385,908.26	25,700,491.01	25,285,850.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	95,181,250.70	293,147,736.17	-214,301,215.20	-264,323,283.71
其他收入	991,173.50	2,494,277.14	1,622,421.50	5,986,548.91
费用	12,945,384.91	31,615,507.19	17,092,354.74	43,283,988.72
管理人报酬	10,980,768.46	26,872,675.75	14,534,779.66	36,869,697.98
基金托管费	1,830,128.00	4,478,779.36	2,422,463.35	6,144,949.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	134,488.44	264,051.52	135,111.49	269,337.02
利润总额	141,630,120.75	47,608,711.34	-374,797,904.44	-261,415,616.22

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