泓德研究优选混合(006608)利润分配表-基金频道-证券之星

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泓德研究优选混合(006608)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	79,224,218.53	-357,705,549.70	-218,131,627.50	82,658,482.23
利息合计	893,452.37	485,872.32	1,736,403.95	550,832.99
其中：存款利息收入	798,202.16	397,843.06	897,206.93	268,317.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	95,250.21	88,029.26	839,197.02	282,515.30
投资收益合计	-217,311,247.15	-145,512,628.32	38,468,703.35	55,666,230.35
其中：股票投资收益	-253,321,176.87	-171,262,110.71	9,043,325.66	37,731,083.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	624,021.46	48,991.38	4,139,527.51	1,904,074.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,385,908.26	25,700,491.01	25,285,850.18	16,031,072.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	293,147,736.17	-214,301,215.20	-264,323,283.71	21,745,962.35
其他收入	2,494,277.14	1,622,421.50	5,986,548.91	4,695,456.54
费用	31,615,507.19	17,092,354.74	43,283,988.72	21,808,096.06
管理人报酬	26,872,675.75	14,534,779.66	36,869,697.98	18,576,872.91
基金托管费	4,478,779.36	2,422,463.35	6,144,949.71	3,096,145.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	264,051.52	135,111.49	269,337.02	135,075.57
利润总额	47,608,711.34	-374,797,904.44	-261,415,616.22	60,850,386.17

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