国寿安保安丰纯债债券(006599)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国寿安保安丰纯债债券(006599) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国寿安保安丰纯债债券(006599)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	160,038,599.62	44,816,194.82	35,517,045.98	9,351,496.29
利息合计	798,106.61	583,344.59	923,701.25	866,664.26
其中：存款利息收入	144,177.35	138,258.08	92,429.78	88,042.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	653,929.26	445,086.51	831,271.47	778,622.13
投资收益合计	126,708,263.63	36,479,255.40	31,240,573.12	7,874,760.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	126,708,263.63	36,479,255.40	31,240,573.12	7,874,760.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,532,229.38	7,753,594.83	3,302,704.83	560,004.74
其他收入	-	-	50,066.78	50,066.78
费用	10,850,661.43	4,175,537.95	9,662,153.84	2,142,766.65
管理人报酬	5,415,408.48	1,924,870.34	3,262,892.28	888,782.89
基金托管费	1,805,136.21	641,623.52	1,087,630.78	296,260.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,411,051.25	1,485,258.27	5,048,660.12	808,212.68
其中：卖出回购金融资产支出	3,411,051.25	1,485,258.27	5,048,660.12	808,212.68
其他费用	219,065.49	123,785.82	262,289.89	149,444.76
利润总额	149,187,938.19	40,640,656.87	25,854,892.14	7,208,729.64

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年