国泰聚禾纯债债券(006596)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰聚禾纯债债券(006596)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	42,750,514.23	92,326,704.49	43,145,324.66	29,731,451.05
利息合计	428,805.33	427,624.62	123,191.86	97,115.45
其中：存款利息收入	173,613.36	361,911.86	123,191.86	47,657.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	255,191.97	65,712.76	-	49,458.43
投资收益合计	45,504,173.24	88,237,575.98	39,555,039.22	23,881,912.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,504,173.24	88,237,575.98	39,555,039.22	23,881,912.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,210,552.30	3,534,151.00	3,458,353.23	5,742,114.77
其他收入	28,087.96	127,352.89	8,740.35	10,308.75
费用	8,269,968.77	13,729,299.57	6,316,137.33	5,843,350.61
管理人报酬	3,790,343.32	5,255,250.03	1,831,019.78	1,508,941.75
基金托管费	1,263,447.77	1,751,749.97	610,339.87	502,980.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,978,294.25	6,300,928.15	3,682,562.62	3,571,595.73
其中：卖出回购金融资产支出	2,978,294.25	6,300,928.15	3,682,562.62	3,571,595.73
其他费用	109,347.97	207,200.00	103,135.36	207,200.00
利润总额	34,480,545.46	78,597,404.92	36,829,187.33	23,888,100.44

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