博道中证500增强C(006594)利润分配表-基金频道-证券之星

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博道中证500增强C(006594)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	156,374,025.86	194,125,444.08	-50,433,070.22	-100,800,832.01
利息合计	73,390.01	250,326.56	140,572.41	593,123.23
其中：存款利息收入	73,389.72	250,326.14	140,572.20	593,122.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	0.29	0.42	0.21	0.58
投资收益合计	95,878,912.34	190,023,059.97	411,789.96	-145,160,621.95
其中：股票投资收益	76,071,386.41	160,260,357.61	-19,178,160.29	-184,955,310.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	403,482.21	1,323,420.36	631,780.31	2,328,609.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,404,043.72	28,439,282.00	18,958,169.94	37,466,078.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	60,138,970.88	3,460,721.37	-51,144,123.24	43,343,885.07
其他收入	282,752.63	391,336.18	158,690.65	422,781.64
费用	7,583,320.72	15,059,210.60	7,784,777.24	24,292,826.58
管理人报酬	5,895,218.58	11,614,680.43	6,015,637.13	18,410,705.13
基金托管费	786,029.13	1,548,624.07	802,084.97	2,454,760.67
销售服务费	749,677.86	1,452,012.26	719,245.14	2,648,826.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,419.06	7,544.83	5,376.35	151,537.65
其中：卖出回购金融资产支出	5,419.06	7,544.83	5,376.35	151,537.65
其他费用	146,976.09	436,349.01	242,433.65	626,990.98
利润总额	148,790,705.14	179,066,233.48	-58,217,847.46	-125,093,658.59

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