博道中证500增强A(006593)利润分配表-基金频道-证券之星

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博道中证500增强A(006593)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	194,125,444.08	-50,433,070.22	-100,800,832.01	67,056,643.24
利息合计	250,326.56	140,572.41	593,123.23	320,624.50
其中：存款利息收入	250,326.14	140,572.20	593,122.65	320,624.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	0.42	0.21	0.58	0.34
投资收益合计	190,023,059.97	411,789.96	-145,160,621.95	29,620,048.95
其中：股票投资收益	160,260,357.61	-19,178,160.29	-184,955,310.51	-2,098,355.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,323,420.36	631,780.31	2,328,609.98	1,477,103.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,439,282.00	18,958,169.94	37,466,078.58	30,241,301.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,460,721.37	-51,144,123.24	43,343,885.07	36,814,822.75
其他收入	391,336.18	158,690.65	422,781.64	301,147.04
费用	15,059,210.60	7,784,777.24	24,292,826.58	12,551,353.51
管理人报酬	11,614,680.43	6,015,637.13	18,410,705.13	9,631,706.23
基金托管费	1,548,624.07	802,084.97	2,454,760.67	1,284,227.48
销售服务费	1,452,012.26	719,245.14	2,648,826.94	1,219,496.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,544.83	5,376.35	151,537.65	88,741.82
其中：卖出回购金融资产支出	7,544.83	5,376.35	151,537.65	88,741.82
其他费用	436,349.01	242,433.65	626,990.98	327,178.49
利润总额	179,066,233.48	-58,217,847.46	-125,093,658.59	54,505,289.73

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