广发景明中短债C(006592)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发景明中短债C(006592) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发景明中短债C(006592)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	165,629,401.74	591,144,767.42	345,293,654.77	632,339,267.33
利息合计	380,855.65	1,243,716.40	530,062.86	965,203.87
其中：存款利息收入	372,836.57	1,215,487.27	530,062.86	965,203.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,019.08	28,229.13	-	-
投资收益合计	200,080,379.48	523,833,362.76	269,113,411.98	541,745,469.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	198,578,620.39	545,898,114.91	271,443,469.00	545,480,635.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,501,759.09	-22,064,752.15	-2,330,057.02	-3,735,166.06
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,996,535.66	65,173,194.73	75,333,203.87	88,450,277.53
其他收入	164,702.27	894,493.53	316,976.06	1,178,316.72
费用	52,017,443.84	142,538,180.84	68,584,317.09	160,269,148.22
管理人报酬	18,516,236.54	49,661,352.89	23,447,384.33	45,319,351.45
基金托管费	6,172,078.83	16,553,784.37	7,815,794.84	15,106,450.52
销售服务费	3,250,313.82	11,146,520.19	4,542,658.74	9,489,472.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,381,923.52	63,409,197.97	31,914,922.34	88,606,445.24
其中：卖出回购金融资产支出	23,381,923.52	63,409,197.97	31,914,922.34	88,606,445.24
其他费用	152,342.57	322,669.66	162,589.33	309,667.62
利润总额	113,611,957.90	448,606,586.58	276,709,337.68	472,070,119.11

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年