中加聚利纯债定开C(006589)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加聚利纯债定开C(006589)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,350,583.31	16,173,208.46	13,789,496.38	30,875,865.90
利息合计	431,437.19	212,518.14	31,437.11	263,441.43
其中：存款利息收入	77,186.35	52,079.31	1,944.40	48,636.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	354,250.84	160,438.83	29,492.71	214,804.65
投资收益合计	4,388,217.63	17,362,263.54	10,887,469.55	19,643,413.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,388,217.63	17,362,263.54	10,887,469.55	19,643,413.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,530,916.71	-1,401,573.22	2,870,589.72	10,968,699.58
其他收入	11.78	-	-	311.28
费用	737,884.13	4,879,259.98	2,138,585.67	6,681,221.20
管理人报酬	534,117.76	1,421,265.40	805,812.98	2,450,596.13
基金托管费	89,019.57	236,877.61	134,302.19	688,986.88
销售服务费	10,432.96	20,453.42	10,553.18	22,628.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,710.00	2,919,807.10	1,044,751.93	3,228,758.94
其中：卖出回购金融资产支出	10,710.00	2,919,807.10	1,044,751.93	3,228,758.94
其他费用	91,415.09	243,188.35	124,483.92	231,343.29
利润总额	6,612,699.18	11,293,948.48	11,650,910.71	24,194,644.70

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