中加聚利纯债定开A(006588)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加聚利纯债定开A(006588)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	16,173,208.46	13,789,496.38	30,875,865.90	16,325,318.44
利息合计	212,518.14	31,437.11	263,441.43	62,162.87
其中：存款利息收入	52,079.31	1,944.40	48,636.78	7,403.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	160,438.83	29,492.71	214,804.65	54,759.16
投资收益合计	17,362,263.54	10,887,469.55	19,643,413.61	8,763,329.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,362,263.54	10,887,469.55	19,643,413.61	8,763,329.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,401,573.22	2,870,589.72	10,968,699.58	7,499,826.43
其他收入	-	-	311.28	-
费用	4,879,259.98	2,138,585.67	6,681,221.20	3,306,765.44
管理人报酬	1,421,265.40	805,812.98	2,450,596.13	1,322,686.23
基金托管费	236,877.61	134,302.19	688,986.88	396,805.85
销售服务费	20,453.42	10,553.18	22,628.46	12,239.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,919,807.10	1,044,751.93	3,228,758.94	1,434,720.20
其中：卖出回购金融资产支出	2,919,807.10	1,044,751.93	3,228,758.94	1,434,720.20
其他费用	243,188.35	124,483.92	231,343.29	114,812.48
利润总额	11,293,948.48	11,650,910.71	24,194,644.70	13,018,553.00

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