南方安裕混合C(006586)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方安裕混合C(006586) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方安裕混合C(006586)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,334,224.22	94,729,906.13	49,906,281.01	34,469,677.38
利息合计	34,273.01	237,845.45	143,858.21	506,027.94
其中：存款利息收入	31,060.19	223,763.63	130,227.16	499,597.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,212.82	14,081.82	13,631.05	6,430.34
投资收益合计	6,317,274.54	43,686,106.50	12,516,374.16	40,813,175.22
其中：股票投资收益	-9,269,435.65	1,106,951.46	-11,198,967.06	-40,034,100.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,407,347.43	34,723,937.90	19,317,091.19	66,725,146.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,179,362.76	7,855,217.14	4,398,250.03	14,122,129.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,037,579.32	50,765,747.75	37,234,167.56	-6,937,082.05
其他收入	20,255.99	40,206.43	11,881.08	87,556.27
费用	7,434,515.33	21,466,381.27	11,882,940.07	42,124,274.67
管理人报酬	3,929,337.74	11,811,200.95	6,698,432.48	22,109,287.33
基金托管费	785,867.51	2,362,240.25	1,339,686.50	4,421,857.40
销售服务费	870,532.52	2,412,222.50	1,313,243.91	4,697,005.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,713,341.74	4,591,231.22	2,360,904.12	10,463,145.01
其中：卖出回购金融资产支出	1,713,341.74	4,591,231.22	2,360,904.12	10,463,145.01
其他费用	109,684.16	212,725.04	126,510.18	251,702.16
利润总额	-2,100,291.11	73,263,524.86	38,023,340.94	-7,654,597.29

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年