南方安裕混合C(006586)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方安裕混合C(006586)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	94,729,906.13	49,906,281.01	34,469,677.38	61,355,654.68
利息合计	237,845.45	143,858.21	506,027.94	270,262.78
其中：存款利息收入	223,763.63	130,227.16	499,597.60	263,832.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,081.82	13,631.05	6,430.34	6,430.34
投资收益合计	43,686,106.50	12,516,374.16	40,813,175.22	14,926,774.25
其中：股票投资收益	1,106,951.46	-11,198,967.06	-40,034,100.47	-31,826,835.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,723,937.90	19,317,091.19	66,725,146.59	37,081,671.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,855,217.14	4,398,250.03	14,122,129.10	9,671,938.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	50,765,747.75	37,234,167.56	-6,937,082.05	46,112,840.26
其他收入	40,206.43	11,881.08	87,556.27	45,777.39
费用	21,466,381.27	11,882,940.07	42,124,274.67	23,319,027.21
管理人报酬	11,811,200.95	6,698,432.48	22,109,287.33	12,795,468.43
基金托管费	2,362,240.25	1,339,686.50	4,421,857.40	2,559,093.64
销售服务费	2,412,222.50	1,313,243.91	4,697,005.67	2,760,738.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,591,231.22	2,360,904.12	10,463,145.01	4,961,855.05
其中：卖出回购金融资产支出	4,591,231.22	2,360,904.12	10,463,145.01	4,961,855.05
其他费用	212,725.04	126,510.18	251,702.16	140,264.37
利润总额	73,263,524.86	38,023,340.94	-7,654,597.29	38,036,627.47

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