南方宝元债券C(006585)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方宝元债券C(006585)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	656,071,190.43	323,061,454.40	19,139,437.64	221,547,076.00
利息合计	2,284,143.52	1,215,555.19	3,416,403.40	1,801,019.79
其中：存款利息收入	2,125,418.48	1,093,758.24	3,116,132.11	1,654,300.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	158,725.04	121,796.95	300,271.29	146,719.72
投资收益合计	292,331,801.03	82,840,491.26	312,529,649.48	147,068,055.96
其中：股票投资收益	20,710,627.77	-51,827,578.03	-90,672,915.62	-86,277,667.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	196,700,030.58	94,370,304.68	311,711,675.95	170,072,297.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	74,921,142.68	40,297,764.61	91,490,889.15	63,273,426.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	358,260,879.81	236,998,812.58	-302,609,845.08	69,036,988.90
其他收入	3,194,366.07	2,006,595.37	5,803,229.84	3,641,011.35
费用	105,207,850.90	52,267,678.39	166,215,430.35	93,372,534.41
管理人报酬	58,656,918.21	28,753,605.18	86,165,468.34	49,259,945.88
基金托管费	13,686,614.23	6,709,174.53	20,105,275.89	11,493,987.35
销售服务费	3,418,207.41	1,723,444.18	5,539,951.08	3,370,109.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	28,913,266.16	14,795,678.10	53,562,252.14	28,777,082.78
其中：卖出回购金融资产支出	28,913,266.16	14,795,678.10	53,562,252.14	28,777,082.78
其他费用	222,045.63	138,938.09	299,560.08	148,874.95
利润总额	550,863,339.53	270,793,776.01	-147,075,992.71	128,174,541.59

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