博时富永3个月定开债(006582)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时富永3个月定开债(006582)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	98,642,990.53	51,020,124.05	97,132,452.17	52,121,516.87
利息合计	910,596.62	705,836.76	151,456.91	142,011.64
其中：存款利息收入	36,122.97	16,748.22	30,288.77	20,843.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	874,473.65	689,088.54	121,168.14	121,168.14
投资收益合计	96,064,629.08	49,513,467.23	83,779,387.74	38,860,294.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	96,064,629.08	49,513,467.23	83,297,260.94	38,501,939.11
资产支持证券投资收益	-	-	482,126.80	358,355.77
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,667,764.83	800,820.06	13,201,607.52	13,119,210.35
其他收入	-	-	-	-
费用	18,131,275.70	9,940,478.96	25,653,119.67	9,400,296.60
管理人报酬	7,614,851.13	3,775,351.99	7,025,045.48	3,192,278.55
基金托管费	2,538,283.69	1,258,450.68	2,341,681.75	1,064,092.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,755,382.01	4,782,600.38	16,035,759.31	5,017,073.51
其中：卖出回购金融资产支出	7,755,382.01	4,782,600.38	16,035,759.31	5,017,073.51
其他费用	222,758.87	124,075.91	244,978.63	121,922.02
利润总额	80,511,714.83	41,079,645.09	71,479,332.50	42,721,220.27

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