永赢诚益债券A(006576)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢诚益债券A(006576)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,452,106.62	56,056,690.82	27,110,883.06	48,162,168.37
利息合计	2,312.19	44,844.45	44,309.74	72,951.48
其中：存款利息收入	212.85	2,740.26	2,205.55	3,545.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,099.34	42,104.19	42,104.19	69,405.85
投资收益合计	17,476,431.22	44,390,242.64	19,416,113.30	38,846,011.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,476,431.22	44,388,866.54	19,414,737.20	38,816,526.98
资产支持证券投资收益	-	1,376.10	1,376.10	29,484.70
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,026,636.79	11,621,603.73	7,650,460.02	9,243,205.21
其他收入	-	-	-	-
费用	4,330,385.07	7,575,240.11	3,173,714.22	7,071,579.69
管理人报酬	1,564,259.93	3,209,723.38	1,599,229.18	3,172,353.87
基金托管费	521,419.93	1,069,907.85	533,076.45	1,057,451.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,136,020.80	3,050,433.61	912,055.36	2,582,632.41
其中：卖出回购金融资产支出	2,136,020.80	3,050,433.61	912,055.36	2,582,632.41
其他费用	102,902.56	216,500.00	114,921.48	212,200.00
利润总额	3,121,721.55	48,481,450.71	23,937,168.84	41,090,588.68

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