华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A(006575)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,288,002.05 |
4,354,291.90 |
1,400,804.54 |
-7,992,368.83 |
| 利息合计 |
7,801.21 |
20,977.01 |
16,596.76 |
24,357.49 |
| 其中：存款利息收入 |
4,778.66 |
12,676.95 |
8,395.01 |
15,354.97 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,022.55 |
8,300.06 |
8,201.75 |
9,002.52 |
| 投资收益合计 |
1,333,347.56 |
-4,538,493.79 |
-6,737,253.99 |
-3,855,511.59 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
1,153,655.84 |
-5,416,750.50 |
-7,284,199.84 |
-5,535,393.80 |
| 债券投资收益 |
28,410.69 |
67,375.72 |
39,252.35 |
132,245.04 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
151,281.03 |
810,880.99 |
507,693.50 |
1,547,637.17 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
938,336.09 |
8,827,838.55 |
8,095,137.48 |
-4,234,568.63 |
| 其他收入 |
8,517.19 |
43,970.13 |
26,324.29 |
73,353.90 |
| 费用 |
284,174.12 |
682,666.55 |
410,593.98 |
1,164,207.03 |
| 管理人报酬 |
175,162.73 |
400,774.33 |
240,271.04 |
723,409.81 |
| 基金托管费 |
51,487.13 |
133,946.22 |
82,683.62 |
259,447.00 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
53,871.15 |
147,946.00 |
87,639.32 |
180,945.00 |
| 利润总额 |
2,003,827.93 |
3,671,625.35 |
990,210.56 |
-9,156,575.86 |
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