中金金元C(006571)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
342,771,279.50 |
204,328,625.15 |
340,094,889.26 |
191,606,015.91 |
| 利息合计 |
321,862.78 |
6,750.68 |
1,440,004.49 |
1,360,317.80 |
| 其中：存款利息收入 |
321,862.78 |
6,750.68 |
1,371,733.29 |
1,356,746.54 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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68,271.20 |
3,571.26 |
| 投资收益合计 |
253,329,204.46 |
120,777,025.30 |
281,857,032.46 |
170,613,468.37 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
245,561,578.48 |
115,994,801.73 |
260,037,971.51 |
157,533,521.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
7,767,625.98 |
4,782,223.57 |
21,819,060.95 |
13,079,946.40 |
| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
89,119,581.21 |
83,544,231.64 |
56,797,621.09 |
19,632,010.92 |
| 其他收入 |
631.05 |
617.53 |
231.22 |
218.82 |
| 费用 |
40,911,948.44 |
19,015,470.47 |
54,815,756.63 |
25,303,841.76 |
| 管理人报酬 |
16,614,083.37 |
8,208,328.85 |
16,362,369.83 |
8,112,355.76 |
| 基金托管费 |
4,153,520.92 |
2,052,082.23 |
4,090,592.47 |
2,028,088.98 |
| 销售服务费 |
901.66 |
746.04 |
280.42 |
186.84 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
19,312,236.18 |
8,361,599.36 |
33,659,450.52 |
14,807,701.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
19,312,236.18 |
8,361,599.36 |
33,659,450.52 |
14,807,701.17 |
| 其他费用 |
232,200.00 |
115,567.78 |
242,200.00 |
120,258.65 |
| 利润总额 |
301,859,331.06 |
185,313,154.68 |
285,279,132.63 |
166,302,174.15 |
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