国联安行业领先混合(006568)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安行业领先混合(006568)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,522,857.54	1,644,034.20	-5,952,734.55	-13,232,942.49
利息合计	22,277.13	60,610.88	25,881.49	58,445.02
其中：存款利息收入	22,277.13	60,610.88	25,881.49	58,445.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,972,861.48	-343,725.99	-8,278,475.11	-8,919,796.55
其中：股票投资收益	3,400,589.27	-1,393,985.02	-8,826,860.37	-10,683,016.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	179,569.77	-110,118.74	9,198.74	198,609.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	392,702.44	1,160,377.77	539,186.52	1,564,610.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,526,809.54	1,916,376.27	2,299,559.20	-4,376,942.02
其他收入	909.39	10,773.04	299.87	5,351.06
费用	633,558.77	1,621,966.94	919,076.81	2,400,657.70
管理人报酬	467,633.62	1,238,125.58	695,558.56	1,872,552.59
基金托管费	77,938.88	206,354.25	115,926.43	312,092.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,986.08	177,481.90	107,586.78	216,007.58
利润总额	5,889,298.77	22,067.26	-6,871,811.36	-15,633,600.19

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