光大尊泰定开债(006565)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大尊泰定开债(006565)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	159,870,411.99	341,563,325.39	163,373,400.41	325,961,756.80
利息合计	159,870,411.99	341,563,325.39	163,373,400.41	325,961,922.22
其中：存款利息收入	133,533.39	1,893,432.79	1,356,211.17	1,762,027.45
债券利息收入	159,736,878.60	339,669,892.60	162,017,189.24	324,194,785.32
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	5,109.45
投资收益合计	-	-	-	-165.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-165.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	49,968,510.09	109,815,313.70	58,008,285.98	108,636,232.30
管理人报酬	6,099,436.51	12,175,295.47	6,028,509.34	12,068,852.21
基金托管费	2,033,145.52	4,058,431.84	2,009,503.11	4,022,950.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	42,918,076.28	93,124,413.64	48,807,005.41	92,040,489.71
其中：卖出回购金融资产支出	42,918,076.28	93,124,413.64	48,807,005.41	92,040,489.71
其他费用	133,451.99	278,484.60	159,050.56	315,214.62
利润总额	109,901,901.90	231,748,011.69	105,365,114.43	217,325,524.50

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