光大尊泰定开债(006565)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
341,563,325.39 |
163,373,400.41 |
325,961,756.80 |
149,269,970.57 |
| 利息合计 |
341,563,325.39 |
163,373,400.41 |
325,961,922.22 |
149,270,135.99 |
| 其中：存款利息收入 |
1,893,432.79 |
1,356,211.17 |
1,762,027.45 |
561,182.36 |
| 债券利息收入 |
339,669,892.60 |
162,017,189.24 |
324,194,785.32 |
148,703,844.18 |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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5,109.45 |
5,109.45 |
| 投资收益合计 |
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-165.42 |
-165.42 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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-165.42 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
109,815,313.70 |
58,008,285.98 |
108,636,232.30 |
47,561,951.87 |
| 管理人报酬 |
12,175,295.47 |
6,028,509.34 |
12,068,852.21 |
5,968,208.20 |
| 基金托管费 |
4,058,431.84 |
2,009,503.11 |
4,022,950.67 |
1,989,402.69 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
93,124,413.64 |
48,807,005.41 |
92,040,489.71 |
39,252,907.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
93,124,413.64 |
48,807,005.41 |
92,040,489.71 |
39,252,907.74 |
| 其他费用 |
278,484.60 |
159,050.56 |
315,214.62 |
161,320.19 |
| 利润总额 |
231,748,011.69 |
105,365,114.43 |
217,325,524.50 |
101,708,018.70 |
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